Emerging Markets -I EUR

Dati di base

ISIN LU0257357813
Numero di valore 2584380
Bloomberg Global ID BBG000Q7HQG2
Nome del fondo Emerging Markets -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 659.15 EUR 16.05.2025
Prezzo precedente * 660.94 EUR 15.05.2025
Max 52 settimani * 701.40 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 568.76 EUR 09.04.2025
NAV * 659.15 EUR 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 174'162'034
Attivo della classe *** 4'127'230
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.00% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -1.41% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +12.25% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -4.63% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi +2.55% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +0.70% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +17.00% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +11.76% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +22.00% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 10.0321
ADDI Date 16.05.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.89%
Tencent Holdings Ltd 6.54%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.50%
HDFC Bank Ltd 3.66%
ICICI Bank Ltd 3.58%
BYD Co Ltd Class H 2.55%
MediaTek Inc 2.28%
Infosys Ltd ADR 2.18%
PKO Bank Polski SA 2.03%
Max Financial Services Ltd 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.041%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)