| ISIN | LU0257357813 |
|---|---|
| Numero di valore | 2584380 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q7HQG2 |
| Nome del fondo | Pictet - Emerging Markets -I EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 732.36 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 734.16 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 741.67 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 568.76 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 732.36 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 166'238'664 | |
| Attivo della classe *** | 4'136'238 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.00% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.95% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +1.92% |
08.10.2025 - 06.11.2025
08.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +11.01% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +16.82% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +12.29% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +30.23% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +33.12% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +8.89% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 10.0321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 06.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.17% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.73% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.45% | |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.81% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.63% | |
| SK Hynix Inc | 2.58% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.52% | |
| Trip.com Group Ltd | 2.38% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.20% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.20% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.10% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |