Emerging Markets -I EUR

Dati di base

ISIN LU0257357813
Numero di valore 2584380
Bloomberg Global ID BBG000Q7HQG2
Nome del fondo Emerging Markets -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 578.71 EUR 11.04.2025
Prezzo precedente * 584.27 EUR 10.04.2025
Max 52 settimani * 701.40 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 568.76 EUR 09.04.2025
NAV * 578.71 EUR 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 184'656'101
Attivo della classe *** 4'428'260
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -13.08% 31.12.2024
11.04.2025
Performance YTD (in CHF) -14.65% 31.12.2024
11.04.2025
1 mese -9.46% 11.03.2025
11.04.2025
3 mesi -12.50% 13.01.2025
11.04.2025
6 mesi -13.05% 14.10.2024
11.04.2025
1 anno -9.20% 11.04.2024
11.04.2025
2 anni +0.19% 11.04.2023
11.04.2025
3 anni -9.07% 11.04.2022
11.04.2025
5 anni +11.44% 14.04.2020
11.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 10.0321
ADDI Date 11.04.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.63%
Tencent Holdings Ltd 6.59%
HDFC Bank Ltd 3.44%
ICICI Bank Ltd 3.35%
Meituan Class B 2.81%
BYD Co Ltd Class H 2.53%
MediaTek Inc 2.52%
Infosys Ltd 2.28%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 2.09%
PKO Bank Polski SA 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.041%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)