Emerging Markets -I EUR

Stammdaten

ISIN LU0257357813
Valorennummer 2584380
Bloomberg Global ID BBG000Q7HQG2
Fondsname Emerging Markets -I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Nettoaktiva in Titel von Aktiengesellschaften, deren Haupttätigkeit und/oder Sitz in den Schwellenländern ist. Dieser Teilfonds hält ein breit gestreutes Portfolio, das sich größtenteils aus Wertpapieren börsennotierter Gesellschaften zusammensetzt. Diese Titel können insbesondere Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in geringerem Maße Warrants und Bezugsrechte sein. Im Übrigen kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagebeschränkungen auch in andere Organismen für gemeinsame Anlagen vom Open-End-Typ investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 655.12 EUR 22.11.2024
Vorheriger Preis * 646.69 EUR 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 673.73 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 559.80 EUR 05.12.2023
NAV * 655.12 EUR 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 213'593'248
Anteilsklassevermögen *** 4'476'129
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.92% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.96% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -1.31% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +5.60% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +0.10% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +15.29% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +19.04% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -16.26% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +7.87% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 10.0321
ADDI Date 22.11.2024

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.32%
Tencent Holdings Ltd 5.79%
Meituan Class B 3.10%
HDFC Bank Ltd 3.09%
ICICI Bank Ltd 3.04%
MediaTek Inc 2.70%
PDD Holdings Inc ADR 2.57%
SK Hynix Inc 2.44%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 2.22%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.039%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)