ISIN | LU0131724808 |
---|---|
Numero di valore | 1255416 |
Bloomberg Global ID | BBG000LKHQ50 |
Nome del fondo | Family -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 185.14 EUR | 13.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 185.37 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 185.37 EUR | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 144.42 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 185.14 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 220'914'372 | |
Attivo della classe *** | 17'178'836 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.61% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +21.65% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | +2.54% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +12.21% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +8.60% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +30.27% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +36.13% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -3.00% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +30.29% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 33.0512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
HCA Healthcare Inc | 4.05% | |
---|---|---|
Brown & Brown Inc | 3.96% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.88% | |
Walmart Inc | 3.86% | |
Oracle Corp | 3.62% | |
Investor AB Class B | 3.58% | |
Workday Inc Class A | 3.54% | |
Alphabet Inc Class A | 3.32% | |
Keyence Corp | 3.10% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.058% |
---|---|
Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |