Family -I EUR

Stammdaten

ISIN LU0131724808
Valorennummer 1255416
Bloomberg Global ID BBG000LKHQ50
Fondsname Family -I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum von Unternehmen weltweit (einschließlich in Schwellenländern) durch die Anlage vorwiegend in Aktien teilzuhaben, die sich im Eigentum von Familien oder Gründern befinden. Der Teilfonds kann in jedem Land (einschließlich Schwellenländern), in jedem Wirtschaftssektor und in jeder Währung investieren. Je nach Marktumfeld können sich die Anlagen jedoch auf ein einziges Land oder eine reduzierte Anzahl von Ländern und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.65 EUR 22.11.2024
Vorheriger Preis * 182.78 EUR 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 187.65 EUR 22.11.2024
52 Wochen Tief * 144.66 EUR 28.11.2023
NAV * 187.65 EUR 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 220'914'372
Anteilsklassevermögen *** 17'178'836
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.25% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +22.29% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat +4.87% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +8.83% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +8.69% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +28.16% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +40.12% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -1.73% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +32.04% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 33.0512
ADDI Date 22.11.2024

Top 10 Holdings ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 4.03%
Brown & Brown Inc 3.96%
Walmart Inc 3.84%
Alphabet Inc Class A 3.74%
HCA Healthcare Inc 3.70%
Oracle Corp 3.58%
Workday Inc Class A 3.45%
Investor AB Class B 3.33%
Keyence Corp 3.15%
Meta Platforms Inc Class A 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.058%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)