Europe Index -R EUR

Dati di base

ISIN LU0130731713
Numero di valore 1255409
Bloomberg Global ID BBG000DPP3N0
Nome del fondo Europe Index -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del comparto Europe Index è offrire agli investitori la possibilità di beneficiare della crescita del mercato azionario europeo tramite un veicolo che rifletta fedelmente l’evoluzione dell’indice MSCI Europe. Tuttavia il comparto non è obbligato a detenere in portafoglio la totalità dei titoli che compongono l’indice di riferimento, né è fissato alcun limite per il numero minimo e massimo dei titoli detenuti in portafoglio (pur nel rispetto delle restrizioni agli investimenti). Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 272.94 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 275.41 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 284.26 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 234.01 EUR 07.11.2023
NAV * 272.94 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 909'594'380
Attivo della classe *** 153'063'850
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.60% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +8.93% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.32% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -2.22% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +1.13% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +19.06% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +28.26% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +13.89% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +40.97% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 17.1156
ADDI Date 31.10.2024

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 3.27%
ASML Holding NV 2.87%
Nestle SA 2.28%
AstraZeneca PLC 2.08%
SAP SE 2.06%
Novartis AG Registered Shares 1.96%
Roche Holding AG 1.94%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.82%
Shell PLC 1.77%
HSBC Holdings PLC 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.747%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)