ISIN | LU0130731713 |
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No. de valeur | 1255409 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPP3N0 |
Nom de fond | Europe Index -R EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché européen des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 282.52 EUR | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 281.30 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 305.41 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 255.55 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 282.52 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'031'525'162 | |
Actifs de la classe *** | 168'408'778 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.25% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.45% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | -4.81% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -1.17% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | +0.80% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +5.03% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +15.26% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +25.01% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +74.95% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.1156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.04.2025 |
SAP SE | 2.41% | |
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Nestle SA | 2.32% | |
ASML Holding NV | 2.26% | |
Roche Holding AG | 2.02% | |
AstraZeneca PLC | 1.97% | |
Shell PLC | 1.95% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.92% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.91% | |
HSBC Holdings PLC | 1.77% | |
Siemens AG | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.752% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |