Europe Index -R EUR

Détails

ISIN LU0130731713
No. de valeur 1255409
Bloomberg Global ID BBG000DPP3N0
Nom de fond Europe Index -R EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché européen des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 274.26 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 273.44 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 284.26 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 234.78 EUR 10.11.2023
NAV * 274.26 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 909'594'380
Actifs de la classe *** 153'063'850
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.12% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.76% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -2.24% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +2.85% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -0.26% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +17.20% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +27.01% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +13.57% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +38.21% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 17.1156
ADDI Date 07.11.2024

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 3.27%
ASML Holding NV 2.87%
Nestle SA 2.28%
AstraZeneca PLC 2.08%
SAP SE 2.06%
Novartis AG Registered Shares 1.96%
Roche Holding AG 1.94%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.82%
Shell PLC 1.77%
HSBC Holdings PLC 1.44%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.747%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)