WARBURG - Liquid Alternatives I

Dati di base

ISIN DE000A111ZE4
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo WARBURG - Liquid Alternatives I
Offerente del fondo WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefono: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Offerente del fondo WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 23 23
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.16 EUR 30.10.2025
Prezzo precedente * 130.12 EUR 29.10.2025
Max 52 settimani * 131.39 EUR 20.02.2025
Min 52 settimani * 110.68 EUR 08.04.2025
NAV * 130.16 EUR 30.10.2025
Issue Price * 130.16 EUR 30.10.2025
Redemption Price * 130.16 EUR 30.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'217'828
Attivo della classe *** 25'528'954
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.89% 30.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) -0.50% 30.12.2024
30.10.2025
1 mese +1.51% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +3.80% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +8.54% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +3.19% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +22.30% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +18.62% 01.11.2022
30.10.2025
5 anni +21.52% 10.12.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ubs Ag B.V. Delta 1 Z06.03.30 6.93%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 6.75%
Prima Banka Slovensko a.s. 4.25% 3.23%
UniCredit S.p.A. 3.375% 3.22%
BNP Paribas SA 2.779% 3.12%
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% 2.60%
Equitable Bank 3.25% 2.56%
Royal Bank of Canada 2.794% 2.50%
Commonwealth Bank of Australia 2.494% 2.34%
Natwest Markets PLC 2.629% 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.82%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)