Warburg - Defensiv - Fonds I

Détails

ISIN DE000A111ZE4
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Warburg - Defensiv - Fonds I
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Téléphone: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 23 23
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.70 EUR 26.11.2024
Prix précédent * 127.44 EUR 25.11.2024
Max 52 semaines * 127.70 EUR 26.11.2024
Min 52 semaines * 113.26 EUR 28.11.2023
NAV * 127.70 EUR 26.11.2024
Issue Price * 127.70 EUR 26.11.2024
Redemption Price * 127.70 EUR 26.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'052'209
Actifs de la classe *** 18'849'482
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.20% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.36% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois +1.39% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +3.64% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +6.06% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +12.81% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +16.49% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans +13.18% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +19.22% 10.12.2020
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ANZ Group Holdings Ltd. 0.25% 6.03%
Bank of Nova Scotia 3.05% 4.80%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 3.68%
DBS Bank Limited 0.375% 3.59%
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% 2.96%
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75% 2.94%
United Overseas Bank Ltd. 0.387% 2.84%
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.75% 2.58%
ASB Bank Ltd. 0.75% 2.46%
Bank of Nova Scotia 4.265% 2.20%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.74%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)