ISIN | DE000A111ZE4 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Warburg - Defensiv - Fonds I |
Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 206 23 23 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 127.70 EUR | 26.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 127.44 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 127.70 EUR | 26.11.2024 |
Min 52 semaines * | 113.26 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 127.70 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | 127.70 EUR | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 127.70 EUR | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'052'209 | |
Actifs de la classe *** | 18'849'482 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.20% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.36% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | +1.39% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +3.64% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +6.06% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +12.81% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +16.49% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | +13.18% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +19.22% |
10.12.2020 - 26.11.2024
10.12.2020 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ANZ Group Holdings Ltd. 0.25% | 6.03% | |
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Bank of Nova Scotia 3.05% | 4.80% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% | 3.68% | |
DBS Bank Limited 0.375% | 3.59% | |
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% | 2.96% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75% | 2.94% | |
United Overseas Bank Ltd. 0.387% | 2.84% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.75% | 2.58% | |
ASB Bank Ltd. 0.75% | 2.46% | |
Bank of Nova Scotia 4.265% | 2.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.74% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |