ISIN | DE000A111ZE4 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Warburg - Defensiv - Fonds I |
Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 206 23 23 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 122.23 EUR | 14.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 122.19 EUR | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 131.39 EUR | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 110.68 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 122.23 EUR | 14.05.2025 |
Issue Price * | 122.23 EUR | 14.05.2025 |
Redemption Price * | 122.23 EUR | 14.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'299'710 | |
Actifs de la classe *** | 21'318'828 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.26% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.48% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | +7.18% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -6.89% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | -3.54% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +1.84% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +10.76% |
04.07.2023 - 14.05.2025
04.07.2023 14.05.2025 |
3 ans | +12.62% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +14.12% |
10.12.2020 - 14.05.2025
10.12.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ubs Ag Cross Asset Trend Z. 06.03.30 | 7.41% | |
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J.P. Morgan Structured Products B.V. | 6.65% | |
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.375% | 4.26% | |
Royal Bank of Canada 2.989% | 4.23% | |
BNP Paribas SA 3.176% | 4.22% | |
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% | 3.47% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75% | 3.42% | |
Commonwealth Bank of Australia 2.981% | 3.16% | |
Westpac Banking Corp. 3.457% | 3.05% | |
Prima Banka Slovensko a.s. 4.25% | 3.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.74% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |