ISIN | DE000A111ZE4 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Warburg - Defensiv - Fonds I |
Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 206 23 23 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 114.76 EUR | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 116.96 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 131.39 EUR | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 110.68 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 114.76 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | 114.76 EUR | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 114.76 EUR | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'762'599 | |
Actifs de la classe *** | 17'212'880 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.05% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -11.95% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -8.09% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -11.57% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -8.59% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -2.02% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +5.45% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +4.88% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +7.14% |
10.12.2020 - 17.04.2025
10.12.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
J.P. Morgan Structured Products B.V. | 7.12% | |
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ANZ Group Holdings Ltd. 0.25% | 6.99% | |
Royal Bank of Canada 3.462% | 4.16% | |
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.375% | 4.15% | |
Put On S&P 500 Jan25 | 3.70% | |
Put On S&P 500 Jan25 | 3.48% | |
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% | 3.37% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75% | 3.33% | |
United Overseas Bank Ltd. 0.387% | 3.30% | |
Put On S&P 500 Jan25 | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.74% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |