ISIN | DE000A111ZE4 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | WARBURG - Liquid Alternatives I |
Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 206 23 23 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 125.12 EUR | 07.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 124.75 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 131.39 EUR | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 110.68 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 125.12 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | 125.12 EUR | 07.08.2025 |
Redemption Price * | 125.12 EUR | 07.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'481'588 | |
Actifs de la classe *** | 24'907'662 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.02% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.12% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | +0.60% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +3.61% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -4.39% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +6.53% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +13.09% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +13.12% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +16.81% |
10.12.2020 - 07.08.2025
10.12.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ubs Ag Cross Asset Trend Z. 06.03.30 | 7.03% | |
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J.P. Morgan Structured Products B.V. | 6.79% | |
Prima Banka Slovensko a.s. 4.25% | 3.36% | |
UniCredit S.p.A. 3.375% | 3.34% | |
BNP Paribas SA 2.764% | 3.24% | |
Luminor Bank AS 0.539% | 3.23% | |
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% | 2.69% | |
Equitable Bank 3.25% | 2.66% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75% | 2.65% | |
Royal Bank of Canada 2.733% | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.74% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |