ISIN | CH0567768350 |
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Numero di valore | 56776835 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Rothschild & Co Gold Fund EUR Klasse X |
Offerente del fondo |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Offerente del fondo | Rothschild & Co Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Rothschild Bank AG Zürich Telefono: +41 44 384 71 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 189.64 EUR | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 190.35 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 195.66 EUR | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 140.12 EUR | 07.06.2024 |
NAV * | 189.64 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 189.64 EUR | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'492'701 | |
Attivo della classe *** | 2'388'876 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.25% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.12% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +2.49% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +3.38% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +17.97% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +33.20% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +55.23% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +64.54% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +89.64% |
01.12.2020 - 13.05.2025
01.12.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.23% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |