ISIN | CH0567768350 |
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No. de valeur | 56776835 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Rothschild & Co Gold Fund EUR Klasse X |
Prestataire de fonds |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Prestataire de fonds | Rothschild & Co Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Rothschild Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 384 71 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 190.04 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 188.55 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 190.04 EUR | 01.04.2025 |
Min 52 semaines * | 138.08 EUR | 02.04.2024 |
NAV * | 190.04 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 190.04 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 66'742'420 | |
Actifs de la classe *** | 2'370'434 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.49% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.19% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | +5.70% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +12.99% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +20.36% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +37.63% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +58.45% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +64.91% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +90.04% |
01.12.2020 - 01.04.2025
01.12.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.23% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |