ISIN | LU0128490793 |
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Numero di valore | 1226050 |
Bloomberg Global ID | BBG000NPV067 |
Nome del fondo | Pictet-EUR Bonds -P dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto EUR BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in EURO. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 280.33 EUR | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 279.87 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 289.29 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 272.11 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 280.33 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 200'744'398 | |
Attivo della classe *** | 3'687'056 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.43% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.79% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | -1.30% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -1.22% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +1.64% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +0.22% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +2.13% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -19.15% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | -18.92% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pool Eur Corp Bd.S Peb | 19.95% | |
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Euro Bobl Future Dec 24 | 7.60% | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | 4.96% | |
Euro OAT Future Dec 24 | 4.00% | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | 3.13% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 2.49% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.29% | |
European Investment Bank 3.75% | 1.90% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% | 1.88% | |
European Investment Bank 1.375% | 1.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.893% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |