| ISIN | LU0128490793 |
|---|---|
| Valorennummer | 1226050 |
| Bloomberg Global ID | BBG000NPV067 |
| Fondsname | Pictet-EUR Bonds -P dy |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds legt im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und Wandelanleihen an. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf EUR. Anlagen in Wandelanleihen dürfen 20 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 286.20 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 286.63 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 289.29 EUR | 04.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 274.32 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 286.20 EUR | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 140'474'520 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'470'222 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.53% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.53% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | +0.63% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +0.64% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +1.68% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.28% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +7.09% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +5.01% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | -20.22% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pool Eur Corp Bd.S Peb | 19.66% | |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 25 | 17.33% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 5.29% | |
| Euro Schatz Future Dec 25 | 4.67% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 3.31% | |
| United States Treasury Notes 2.125% | 2.97% | |
| Japan (Government Of) 0.005% | 2.69% | |
| Spain (Kingdom of) 3.9% | 2.59% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 2.13% | |
| European Investment Bank 1.5% | 1.74% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.89% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |