Pictet-EUR Bonds -P

Dati di base

ISIN LU0128490280
Numero di valore 1226052
Bloomberg Global ID BBG000LM6P41
Nome del fondo Pictet-EUR Bonds -P
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto EUR BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in EURO. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 507.77 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 506.93 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 514.61 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 484.05 EUR 25.04.2024
NAV * 507.77 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 200'744'398
Attivo della classe *** 62'222'735
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.26% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +2.63% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +0.50% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +0.58% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +3.50% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +2.05% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +5.08% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -16.22% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni -14.81% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 144.5265
ADDI Date 20.12.2024

10 posizioni principali ***

Pool Eur Corp Bd.S Peb 19.95%
Euro Bobl Future Dec 24 7.60%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 4.96%
Euro OAT Future Dec 24 4.00%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 3.13%
Spain (Kingdom of) 3.9% 2.49%
Japan (Government Of) 0.005% 2.29%
European Investment Bank 3.75% 1.90%
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 1.88%
European Investment Bank 1.375% 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.899%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)