ISIN | LU0128490280 |
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No. de valeur | 1226052 |
Bloomberg Global ID | BBG000LM6P41 |
Nom de fond | Pictet-EUR Bonds -P |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations, d’obligations convertibles dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Ces investissements pourront être faits dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence. |
Particularités |
Prix actuel * | 506.20 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 503.59 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 514.61 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 484.05 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 506.20 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 146'636'592 | |
Actifs de la classe *** | 59'098'421 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.12% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.06% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -0.50% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +0.50% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -0.40% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +3.01% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +4.08% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | -8.18% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | -12.44% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 144.5265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.04.2025 |
Pool Eur Corp Bd.S Peb | 19.54% | |
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Euro Bobl Future Mar 25 | 9.67% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 6.43% | |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 5.18% | |
Euro OAT Future Mar 25 | 4.93% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 3.88% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 2.81% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.66% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 2.51% | |
European Investment Bank 3.75% | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.90% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |