ISIN | CH0576443466 |
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Numero di valore | 57644346 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Equities -B- |
Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Offerente del fondo | Ethos |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of Ethos Swiss Sustainable Equities is to provide investors the opportunity to take part in the developing Swiss equity market. The Fund invests at least two thirds of its assets in equity and book-entry securities of companies included in the SPI® Index having either their registered office or conducting a majority of their business activity in Switzerland. Selecting companies for the Fund's portfolio takes into account their integration of environmental, social, and governance (ESG) criteria into their business activities, as well as our thorough financial analysis and risk-related considerations. ETHOS SERVICES SA advises the Sub-fund on matters relating to extra-financial analysis and on exercising voting rights. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 178.24 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 175.80 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 184.34 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 152.30 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 178.24 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 364'061'856 | |
Attivo della classe *** | 42'791'704 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.67% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -1.20% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.83% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +7.61% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +18.05% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +19.33% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +4.78% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +25.28% |
19.11.2020 - 01.11.2024
19.11.2020 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 15.16% | |
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Novartis AG Registered Shares | 14.66% | |
Nestle SA | 9.31% | |
UBS Group AG | 5.15% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.64% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.61% | |
ABB Ltd | 3.79% | |
Sika AG | 3.63% | |
Swiss Re AG | 2.66% | |
Swisscom AG | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |