ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Equities -B-

Dati di base

ISIN CH0576443466
Numero di valore 57644346
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Equities -B-
Offerente del fondo Ethos Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Offerente del fondo Ethos
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of Ethos Swiss Sustainable Equities is to provide investors the opportunity to take part in the developing Swiss equity market. The Fund invests at least two thirds of its assets in equity and book-entry securities of companies included in the SPI® Index having either their registered office or conducting a majority of their business activity in Switzerland. Selecting companies for the Fund's portfolio takes into account their integration of environmental, social, and governance (ESG) criteria into their business activities, as well as our thorough financial analysis and risk-related considerations. ETHOS SERVICES SA advises the Sub-fund on matters relating to extra-financial analysis and on exercising voting rights.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 178.24 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 175.80 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 184.34 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 152.30 CHF 10.11.2023
NAV * 178.24 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 364'061'856
Attivo della classe *** 42'791'704
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.67% 31.12.2023
01.11.2024
1 mese -1.20% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +0.83% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +7.61% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +18.05% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +19.33% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +4.78% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +25.28% 19.11.2020
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 15.16%
Novartis AG Registered Shares 14.66%
Nestle SA 9.31%
UBS Group AG 5.15%
Zurich Insurance Group AG 4.64%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.61%
ABB Ltd 3.79%
Sika AG 3.63%
Swiss Re AG 2.66%
Swisscom AG 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)