ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Equities -B-

Stammdaten

ISIN CH0576443466
Valorennummer 57644346
Bloomberg Global ID
Fondsname ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Equities -B-
Fondsanbieter Ethos Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Fondsanbieter Ethos
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of Ethos Swiss Sustainable Equities is to provide investors the opportunity to take part in the developing Swiss equity market. The Fund invests at least two thirds of its assets in equity and book-entry securities of companies included in the SPI® Index having either their registered office or conducting a majority of their business activity in Switzerland. Selecting companies for the Fund's portfolio takes into account their integration of environmental, social, and governance (ESG) criteria into their business activities, as well as our thorough financial analysis and risk-related considerations. ETHOS SERVICES SA advises the Sub-fund on matters relating to extra-financial analysis and on exercising voting rights.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.24 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 175.80 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 184.34 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 152.30 CHF 10.11.2023
NAV * 178.24 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 364'061'856
Anteilsklassevermögen *** 42'791'704
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.67% 31.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.20% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.83% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +7.61% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +18.05% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +19.33% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +4.78% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +25.28% 19.11.2020
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 15.16%
Novartis AG Registered Shares 14.66%
Nestle SA 9.31%
UBS Group AG 5.15%
Zurich Insurance Group AG 4.64%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.61%
ABB Ltd 3.79%
Sika AG 3.63%
Swiss Re AG 2.66%
Swisscom AG 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)