ISIN | LU2210105669 |
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Numero di valore | 57423571 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Abaris Biotechnology Opportunities A EUR |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | Abaris Investment Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 60.39 EUR | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 62.08 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 76.87 EUR | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 43.29 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 60.39 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'228'644 | |
Attivo della classe *** | 733'077 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.31% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.42% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +4.90% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +16.58% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | -13.44% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | -5.02% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +19.42% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | -10.44% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | -40.82% |
26.11.2020 - 07.08.2025
26.11.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 93.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.39% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |