| ISIN | LU2210105669 | 
|---|---|
| No. de valeur | 57423571 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Abaris Biotechnology Opportunities A EUR | 
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
                                            
    
        Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com | 
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | 
| Représentant en Suisse | 1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 | 
| Distributeur(s) | Abaris Investment Management AG | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 76.03 EUR | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 75.36 EUR | 30.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 76.87 EUR | 12.11.2024 | 
| Min 52 semaines * | 43.29 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 76.03 EUR | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'261'047 | |
| Actifs de la classe *** | 726'977 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.95% | 30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +16.23% | 30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025 | 
| 1 mois | +11.19% | 30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025 | 
| 3 mois | +23.45% | 31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025 | 
| 6 mois | +43.07% | 30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025 | 
| 1 an | +8.09% | 31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025 | 
| 2 ans | +105.04% | 31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025 | 
| 3 ans | +32.71% | 31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025 | 
| 5 ans | -25.50% | 26.11.2020 - 31.10.2025
        26.11.2020 31.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | 92.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER *** | 2.77% | 
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 2.77% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.06.2025 |