ISIN | LU0378109325 |
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Numero di valore | 4410961 |
Bloomberg Global ID | BBG000L4PMK9 |
Nome del fondo | Pictet-Short-Term Money Market CHF -Z dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del comparto è offrire agli investitori un grado elevato di protezione del capitale denominato in franchi svizzeri, attraverso l’investimento in un portafoglio di valori mobiliari a reddito fisso quali le obbligazioni, i buoni del tesoro e i titoli di emittenti gover-nativi o dei loro enti, gli eurobond e le obbligazioni a tasso fluttuante. Il comparto investirà altresì in strumenti di credito quali i cer-tificati di deposito e le commercial paper rientranti nella categoria dei valori mobiliari. L’ottica d’investimento del comparto sarà essenzialmente il breve periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 82.08 CHF | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 82.07 CHF | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 84.88 CHF | 13.12.2024 |
Min 52 settimani * | 81.97 CHF | 17.12.2024 |
NAV * | 82.08 CHF | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'538'771'592 | |
Attivo della classe *** | 72'992 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.13% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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1 mese | +0.03% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | +0.12% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | -3.11% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | -2.41% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | -3.29% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 anni | -3.33% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 anni | -4.72% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_.37%_MMF-AAA-A_BNP_03.03.2025 | 5.72% | |
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REVREPO_.28%_MMF-AAA-A_BNP_04.03.2025 | 5.53% | |
Canada (Government of) 0% | 2.98% | |
ACCOUNTING CASH | 2.54% | |
Canada (Government of) 0% | 1.97% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.94% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.82% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% | 1.79% | |
Quebec (Province Of) 0% | 1.58% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |