ISIN | LU0378109325 |
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Valorennummer | 4410961 |
Bloomberg Global ID | BBG000L4PMK9 |
Fondsname | Pictet-Short-Term Money Market CHF -Z dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 82.10 CHF | 28.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 82.10 CHF | 27.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 84.88 CHF | 13.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.97 CHF | 17.12.2024 |
NAV * | 82.10 CHF | 28.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'452'853'716 | |
Anteilsklassevermögen *** | 73'003 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.16% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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1 Monat | +0.02% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 Monate | +0.07% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 Monate | -3.23% |
28.11.2024 - 28.05.2025
28.11.2024 28.05.2025 |
1 Jahr | -2.60% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 Jahre | -3.43% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 Jahre | -3.21% |
30.05.2022 - 28.05.2025
30.05.2022 28.05.2025 |
5 Jahre | -4.67% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_.08%_MMF-AAA-A_BNP_05.05.2025 | 5.99% | |
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REVREPO_.1%_MMF-AAA-A_BNP_02.05.2025 | 5.58% | |
ACCOUNTING CASH | 3.10% | |
ACCOUNTING CASH | 2.75% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.10% | |
Canada (Government of) 0% | 2.04% | |
International Development Association 0% | 1.61% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.59% | |
Nordea Bank Abp London Branch 0% | 1.40% | |
Swiss National Bank 0% | 1.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |