ISIN | LU2194286006 |
---|---|
Numero di valore | 55666753 |
Bloomberg Global ID | GEB IM |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (EUR) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.08 EUR | 17.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10.08 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 10.19 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 9.60 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 10.08 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'347'527 | |
Attivo della classe *** | 21'347'527 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.75% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.62% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +1.12% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +0.53% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +3.60% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +2.24% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +5.70% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | -13.41% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | -13.08% |
01.09.2020 - 17.12.2024
01.09.2020 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 1.07% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) | 0.91% | |
Germany (Federal Republic Of) | 0.89% | |
Germany (Federal Republic Of) | 0.89% | |
Germany (Federal Republic Of) | 0.88% | |
Germany (Federal Republic Of) | 0.85% | |
Germany (Federal Republic Of) | 0.81% | |
Germany (Federal Republic Of) | 0.78% | |
Germany (Federal Republic Of) | 0.76% | |
Germany (Federal Republic Of) | 0.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 12.12.2024 |
TER | 0.17% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |