UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (EUR) A-acc

Stammdaten

ISIN LU2194286006
Valorennummer 55666753
Bloomberg Global ID GEB IM
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (EUR) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.11 EUR 01.10.2024
Vorheriger Preis * 10.04 EUR 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 10.11 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 9.17 EUR 03.10.2023
NAV * 10.11 EUR 01.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'639'789
Anteilsklassevermögen *** 18'639'789
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.96% 29.12.2023
01.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.90% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat +2.24% 02.09.2024
01.10.2024
3 Monate +4.96% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate +3.87% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +9.80% 02.10.2023
01.10.2024
2 Jahre +4.46% 03.10.2022
01.10.2024
3 Jahre -12.28% 01.10.2021
01.10.2024
5 Jahre -12.89% 01.09.2020
01.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 1.26%
France (Republic Of) 1.13%
Germany (Federal Republic Of) 1.06%
Germany (Federal Republic Of) 1.04%
Germany (Federal Republic Of) 0.92%
Germany (Federal Republic Of) 0.91%
Germany (Federal Republic Of) 0.88%
Germany (Federal Republic Of) 0.86%
Germany (Federal Republic Of) 0.86%
Germany (Federal Republic Of) 0.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 26.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)