ISIN | LU2206556016 |
---|---|
Numero di valore | 56168459 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR - Atlas Titan P EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.74 EUR | 01.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 137.61 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 137.61 EUR | 31.07.2025 |
Min 52 settimani * | 121.42 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 136.74 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 249'607'204 | |
Attivo della classe *** | 18'947'893 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.18% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.26% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +1.36% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +5.34% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +4.19% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +10.22% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +24.69% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +27.48% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +23.38% |
14.06.2021 - 01.08.2025
14.06.2021 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 4.65% | |
---|---|---|
SAP SE | 4.15% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
NVIDIA Corp | 3.35% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.17% | |
Caterpillar Inc | 3.17% | |
Microsoft Corp | 3.17% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.86% | |
Parker Hannifin Corp | 1.84% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 2.90% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |