ISIN | LU2206556016 |
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Numero di valore | 56168459 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR-Atlas Titan P EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.24 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 132.53 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 132.53 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 121.42 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 132.24 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 209'925'836 | |
Attivo della classe *** | 15'074'022 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.69% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.51% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.75% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.40% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.37% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +7.18% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +20.75% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +22.87% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +19.32% |
14.06.2021 - 05.06.2025
14.06.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 3.66% | |
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Amazon.com Inc | 3.17% | |
SAP SE | 2.83% | |
Siemens AG | 2.23% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.16% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.47% | |
Parker Hannifin Corp | 1.46% | |
CRH PLC | 1.11% | |
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd | 0.58% | |
Aritzia Inc Shs Subord Voting | 0.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 2.90% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |