Pictet TR-Atlas Titan P EUR

Dati di base

ISIN LU2206556016
Numero di valore 56168459
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR-Atlas Titan P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.53 EUR 10.07.2025
Prezzo precedente * 135.71 EUR 09.07.2025
Max 52 settimani * 135.86 EUR 27.06.2025
Min 52 settimani * 121.42 EUR 05.08.2024
NAV * 135.53 EUR 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 219'359'804
Attivo della classe *** 16'962'470
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.24% 31.12.2024
10.07.2025
Performance YTD (in CHF) +4.40% 31.12.2024
10.07.2025
1 mese +1.78% 10.06.2025
10.07.2025
3 mesi +6.75% 10.04.2025
10.07.2025
6 mesi +4.70% 10.01.2025
10.07.2025
1 anno +7.69% 10.07.2024
10.07.2025
2 anni +24.19% 10.07.2023
10.07.2025
3 anni +26.38% 11.07.2022
10.07.2025
5 anni +22.29% 14.06.2021
10.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Meta Platforms Inc Class A 4.65%
SAP SE 4.15%
Amazon.com Inc 3.66%
NVIDIA Corp 3.35%
Galderma Group AG Registered Shares 3.17%
Caterpillar Inc 3.17%
Microsoft Corp 3.17%
Tencent Holdings Ltd 1.86%
Parker Hannifin Corp 1.84%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.90%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)