Pictet TR-Atlas Titan P EUR

Stammdaten

ISIN LU2206556016
Valorennummer 56168459
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR-Atlas Titan P EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.53 EUR 10.07.2025
Vorheriger Preis * 135.71 EUR 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 135.86 EUR 27.06.2025
52 Wochen Tief * 121.42 EUR 05.08.2024
NAV * 135.53 EUR 10.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 219'359'804
Anteilsklassevermögen *** 16'962'470
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.24% 31.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.40% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat +1.78% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +6.75% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +4.70% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +7.69% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +24.19% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +26.38% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +22.29% 14.06.2021
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Meta Platforms Inc Class A 4.65%
SAP SE 4.15%
Amazon.com Inc 3.66%
NVIDIA Corp 3.35%
Galderma Group AG Registered Shares 3.17%
Caterpillar Inc 3.17%
Microsoft Corp 3.17%
Tencent Holdings Ltd 1.86%
Parker Hannifin Corp 1.84%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.90%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)