ISIN | LU2206556016 |
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Valorennummer | 56168459 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR - Atlas Titan P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.10 EUR | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.62 EUR | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137.87 EUR | 14.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 124.12 EUR | 04.09.2024 |
NAV * | 137.10 EUR | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 249'607'204 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'947'893 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.46% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.45% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +1.11% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +4.87% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +5.15% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +9.85% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +26.07% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +27.46% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | +23.70% |
14.06.2021 - 22.08.2025
14.06.2021 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Galderma Group AG Registered Shares | 6.78% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 4.21% | |
SAP SE | 3.20% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.99% | |
Microsoft Corp | 2.88% | |
Amazon.com Inc | 2.84% | |
NVIDIA Corp | 2.10% | |
Caterpillar Inc | 1.84% | |
Siemens AG | 1.47% | |
QXO Inc | 1.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 2.90% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |