ISIN | LU2206556016 |
---|---|
Valorennummer | 56168459 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR - Atlas Titan P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.74 EUR | 01.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 137.61 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137.61 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.42 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 136.74 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 249'607'204 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'947'893 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.18% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.26% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +1.36% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +5.34% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +4.19% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +10.22% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +24.69% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +27.48% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +23.38% |
14.06.2021 - 01.08.2025
14.06.2021 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 4.65% | |
---|---|---|
SAP SE | 4.15% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
NVIDIA Corp | 3.35% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.17% | |
Caterpillar Inc | 3.17% | |
Microsoft Corp | 3.17% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.86% | |
Parker Hannifin Corp | 1.84% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.90% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |