ISIN | LU2206556792 |
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Numero di valore | 56174082 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR - Atlas Titan HI CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.26 CHF | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.81 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 131.03 CHF | 14.08.2025 |
Min 52 settimani * | 120.16 CHF | 10.03.2025 |
NAV * | 130.26 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 231'991'771 | |
Attivo della classe *** | 85'894'134 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.16% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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1 mese | +0.96% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +4.38% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +4.17% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +7.59% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +21.09% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +21.08% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +17.70% |
14.06.2021 - 22.08.2025
14.06.2021 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Galderma Group AG Registered Shares | 6.78% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 4.21% | |
SAP SE | 3.20% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.99% | |
Microsoft Corp | 2.88% | |
Amazon.com Inc | 2.84% | |
NVIDIA Corp | 2.10% | |
Caterpillar Inc | 1.84% | |
Siemens AG | 1.47% | |
QXO Inc | 1.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 2.47% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2021 |