ISIN | LU2206556792 |
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Valorennummer | 56174082 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR-Atlas Titan HI CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.13 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.39 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.04 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.08 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 126.13 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 195'791'126 | |
Anteilsklassevermögen *** | 64'519'151 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.82% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +1.55% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.83% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.36% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +5.02% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +16.05% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +17.28% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +13.97% |
14.06.2021 - 05.06.2025
14.06.2021 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 3.66% | |
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Amazon.com Inc | 3.17% | |
SAP SE | 2.83% | |
Siemens AG | 2.23% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.16% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.47% | |
Parker Hannifin Corp | 1.46% | |
CRH PLC | 1.11% | |
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd | 0.58% | |
Aritzia Inc Shs Subord Voting | 0.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.47% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2021 |