Pictet TR - Atlas Titan E EUR

Dati di base

ISIN LU2206557170
Numero di valore 56170787
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Atlas Titan E EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.69 EUR 22.08.2025
Prezzo precedente * 141.19 EUR 21.08.2025
Max 52 settimani * 142.46 EUR 14.08.2025
Min 52 settimani * 127.54 EUR 04.09.2024
NAV * 141.69 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 249'607'204
Attivo della classe *** 28'432
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.94% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) +6.92% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +1.16% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +4.96% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +5.43% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +10.54% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +27.56% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +29.93% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +27.09% 14.06.2021
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Galderma Group AG Registered Shares 6.78%
Meta Platforms Inc Class A 4.21%
SAP SE 3.20%
Tencent Holdings Ltd 2.99%
Microsoft Corp 2.88%
Amazon.com Inc 2.84%
NVIDIA Corp 2.10%
Caterpillar Inc 1.84%
Siemens AG 1.47%
QXO Inc 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.35%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)