ISIN | LU2206557170 |
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Numero di valore | 56170787 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR-Atlas Titan E EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.97 EUR | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 140.15 EUR | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 140.27 EUR | 27.06.2025 |
Min 52 settimani * | 125.15 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 139.97 EUR | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 219'359'804 | |
Attivo della classe *** | 28'035 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.64% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.79% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mese | +1.84% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +6.72% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +5.07% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +8.49% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +25.68% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +28.84% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +25.54% |
14.06.2021 - 10.07.2025
14.06.2021 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 4.65% | |
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SAP SE | 4.15% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
NVIDIA Corp | 3.35% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.17% | |
Caterpillar Inc | 3.17% | |
Microsoft Corp | 3.17% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.86% | |
Parker Hannifin Corp | 1.84% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 2.35% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |