Pictet TR-Atlas Titan E EUR

Dati di base

ISIN LU2206557170
Numero di valore 56170787
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR-Atlas Titan E EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.15 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 130.33 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 136.41 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 122.78 EUR 19.04.2024
NAV * 130.15 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 204'172'150
Attivo della classe *** 26'045
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.64% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.00% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -0.37% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -2.57% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +1.21% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +5.22% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +17.17% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +17.85% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +16.90% 14.06.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Meta Platforms Inc Class A 3.66%
Amazon.com Inc 3.17%
SAP SE 2.83%
Siemens AG 2.23%
Tencent Holdings Ltd 2.16%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.47%
Parker Hannifin Corp 1.46%
CRH PLC 1.11%
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd 0.58%
Aritzia Inc Shs Subord Voting 0.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.35%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)