Pictet TR - Atlas Titan E EUR

Détails

ISIN LU2206557170
No. de valeur 56170787
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet TR - Atlas Titan E EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.04 EUR 23.10.2025
Prix précédent * 146.66 EUR 22.10.2025
Max 52 semaines * 147.55 EUR 08.10.2025
Min 52 semaines * 128.69 EUR 25.10.2024
NAV * 147.04 EUR 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 260'853'456
Actifs de la classe *** 29'083
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.97% 31.12.2024
23.10.2025
YTD Performance (en CHF) +9.12% 31.12.2024
23.10.2025
1 mois +1.89% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois +4.86% 23.07.2025
23.10.2025
6 mois +12.46% 23.04.2025
23.10.2025
1 an +14.24% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans +31.11% 23.10.2023
23.10.2025
3 ans +36.30% 24.10.2022
23.10.2025
5 ans +31.89% 14.06.2021
23.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 4.59%
Tencent Holdings Ltd 4.09%
Microsoft Corp 3.82%
Caterpillar Inc 3.74%
Meta Platforms Inc Class A 3.00%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.57%
ABB Ltd 2.02%
Eaton Corp PLC 1.93%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H 1.37%
Galderma Group AG Registered Shares 1.12%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.29%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)