Pictet-Digital -P dy GBP

Dati di base

ISIN LU0320648172
Numero di valore 3393782
Bloomberg Global ID BBG000PQNT87
Nome del fondo Pictet-Digital -P dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d’investimento del comparto Telecom è tesa ad incrementare il valore del capitale attraverso l’investimento di non meno di due terzi del patrimonio netto in azioni di società operanti nei settori dei servizi di telecomunicazione, delle tecnologie di rete e di telecomunicazione e dei prodotti hardware e software.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 403.47 GBP 04.04.2025
Prezzo precedente * 417.07 GBP 03.04.2025
Max 52 settimani * 524.16 GBP 10.02.2025
Min 52 settimani * 390.71 GBP 05.08.2024
NAV * 403.47 GBP 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'159'380'910
Attivo della classe *** 4'030'493
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -15.44% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) -16.24% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -14.15% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi -18.39% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi -6.96% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno -7.81% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +35.01% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni +19.08% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +51.66% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.3908
ADDI Date 04.04.2025

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 9.40%
Amazon.com Inc 6.68%
Meta Platforms Inc Class A 6.46%
Microsoft Corp 6.18%
Netflix Inc 4.46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.03%
Uber Technologies Inc 3.94%
Alphabet Inc Class A 3.67%
Intuit Inc 3.49%
Visa Inc Class A 3.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.99%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)