ISIN | LU0320648172 |
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No. de valeur | 3393782 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQNT87 |
Nom de fond | Pictet-Digital -P dy GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d’investissement de ce compartiment vise à obtenir une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou tout autre titre apparenté aux actions émis par des sociétés utilisant la technologie numérique pour offrir des services interactifs et/ou des produits associés à des services interactifs dans le domaine de la communication. |
Particularités |
Prix actuel * | 497.06 GBP | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 498.04 GBP | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 524.16 GBP | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 390.71 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 497.06 GBP | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'659'026'985 | |
Actifs de la classe *** | 4'789'543 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.17% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.25% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +6.38% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +13.35% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +2.44% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +7.07% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +56.71% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +72.81% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +45.61% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
NVIDIA Corp | 7.19% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 6.85% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 6.42% | |
Amazon.com Inc | 6.42% | |
Alphabet Inc Class A | 5.30% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.93% | |
Microsoft Corp | 4.88% | |
Netflix Inc | 2.94% | |
Intuit Inc | 2.91% | |
SAP SE | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.99% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |