Strategic Credit HI dy GBP

Dati di base

ISIN LU2195490169
Numero di valore 55697037
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Strategic Credit HI dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments (“Investments”). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to performance or offering exposure to the Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are the Investments or assets offering exposure to the Investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.50 GBP 08.11.2024
Prezzo precedente * 96.40 GBP 07.11.2024
Max 52 settimani * 98.07 GBP 20.09.2024
Min 52 settimani * 90.27 GBP 05.12.2023
NAV * 96.50 GBP 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 274'954'367
Attivo della classe *** 4'229'639
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.27% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.29% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -0.95% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +0.22% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +2.99% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +5.28% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +6.31% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -5.76% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni -5.36% 14.06.2021
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 6.58%
TotalEnergies SE 2.625% 3.86%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% 3.81%
BP Capital Markets PLC 3.25% 3.24%
Telefonica Europe B V 3.875% 3.07%
NGG Finance PLC 5.625% 2.92%
UBS Group Funding (Switzerland) AG 7% 2.83%
Veolia Environnement S.A. 2.25% 2.74%
Volkswagen International Finance N.V. 4.625% 2.67%
United States Treasury Bonds 1.25% 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.554%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)