Strategic Credit HI dy GBP

Stammdaten

ISIN LU2195490169
Valorennummer 55697037
Bloomberg Global ID
Fondsname Strategic Credit HI dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds bietet hauptsächlich ein Engagement in jeglicher Form von Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten („Investitionen“). Er investiert hauptsächlich: • direkt in die Investitionen; und/oder • in übertragbare Wertpapiere, die an die Performance von Investitionen gekoppelt sind oder ein Engagement in diesen bieten; und/oder • Über derivative Finanzinstrumente, deren Basiswerte die Investitionen oder Anlagen sind, die ein Engagement in diesen Investitionen bieten. Nicht auf USD lautende Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den USD zu vermeiden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.96 GBP 23.12.2024
Vorheriger Preis * 92.22 GBP 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 98.07 GBP 20.09.2024
52 Wochen Tief * 91.87 GBP 05.01.2024
NAV * 91.96 GBP 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 319'190'913
Anteilsklassevermögen *** 4'335'265
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.64% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.17% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -4.94% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -5.95% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -2.93% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr -0.63% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +4.03% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -8.26% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -9.81% 14.06.2021
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Dec 24 36.00%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 23.03%
Telefonica Europe B V 3.875% 3.21%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% 3.16%
Bayer AG 4.5% 3.04%
NGG Finance PLC 5.625% 2.94%
Sse PLC 4% 2.93%
Repsol International Finance B.V. 2.5% 2.92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.77%
Veolia Environnement S.A. 2.25% 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.554%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)