ISIN | LU1967582161 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bonhôte Impact Fund I-EUR |
Offerente del fondo |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Svizzera Telefono: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Offerente del fondo | Banque Bonhôte & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.15 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.79 EUR | 30.08.2024 |
Max 52 settimani * | 111.43 EUR | 24.05.2024 |
Min 52 settimani * | 95.83 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 109.15 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 109.15 EUR | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'543'455 | |
Attivo della classe *** | 932'940 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.77% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.49% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +0.85% |
09.08.2024 - 06.09.2024
09.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -0.89% |
07.06.2024 - 06.09.2024
07.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +1.74% |
08.03.2024 - 06.09.2024
08.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +8.39% |
08.09.2023 - 06.09.2024
08.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +6.60% |
09.09.2022 - 06.09.2024
09.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -6.42% |
10.09.2021 - 06.09.2024
10.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +9.31% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |