Bonhôte Impact Fund I-EUR

Dati di base

ISIN LU1967582161
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bonhôte Impact Fund I-EUR
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.58 EUR 25.04.2025
Prezzo precedente * 105.75 EUR 22.04.2025
Max 52 settimani * 112.83 EUR 14.02.2025
Min 52 settimani * 103.97 EUR 11.04.2025
NAV * 107.58 EUR 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 107.58 EUR 25.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'435'242
Attivo della classe *** 967'686
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.15% 31.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.66% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -2.38% 28.03.2025
25.04.2025
3 mesi -4.51% 31.01.2025
25.04.2025
6 mesi -3.02% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +0.04% 26.04.2024
25.04.2025
2 anni +5.42% 28.04.2023
25.04.2025
3 anni +0.52% 29.04.2022
25.04.2025
5 anni +11.73% 04.05.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)