Bonhôte Impact Fund I-EUR

Stammdaten

ISIN LU1967582161
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bonhôte Impact Fund I-EUR
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.96 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 113.25 EUR 02.01.2026
52 Wochen Hoch * 114.96 EUR 09.01.2026
52 Wochen Tief * 103.97 EUR 11.04.2025
NAV * 114.96 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 114.96 EUR 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'203'926
Anteilsklassevermögen *** 928'183
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.31% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.37% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +1.92% 12.12.2025
09.01.2026
3 Monate +1.77% 10.10.2025
09.01.2026
6 Monate +4.30% 11.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +4.33% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +12.31% 12.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +11.33% 13.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +0.80% 15.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.06%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)