ISIN | LU1967582161 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bonhôte Impact Fund I-EUR |
Fondsanbieter |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Schweiz Telefon: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Fondsanbieter | Banque Bonhôte & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.53 EUR | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 110.94 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 112.02 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.13 EUR | 17.11.2023 |
NAV * | 110.53 EUR | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 110.53 EUR | 15.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'044'140 | |
Anteilsklassevermögen *** | 934'171 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.10% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.96% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 Monat | -1.33% |
18.10.2024 - 15.11.2024
18.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | +0.76% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | -0.73% |
17.05.2024 - 15.11.2024
17.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +10.38% |
17.11.2023 - 15.11.2024
17.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +9.41% |
18.11.2022 - 15.11.2024
18.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | -6.24% |
19.11.2021 - 15.11.2024
19.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | +9.11% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |