Bonhôte Impact Fund I-EUR

Stammdaten

ISIN LU1967582161
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bonhôte Impact Fund I-EUR
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.58 EUR 25.04.2025
Vorheriger Preis * 105.75 EUR 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 112.83 EUR 14.02.2025
52 Wochen Tief * 103.97 EUR 11.04.2025
NAV * 107.58 EUR 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 107.58 EUR 25.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'435'242
Anteilsklassevermögen *** 967'686
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.15% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.66% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat -2.38% 28.03.2025
25.04.2025
3 Monate -4.51% 31.01.2025
25.04.2025
6 Monate -3.02% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +0.04% 26.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +5.42% 28.04.2023
25.04.2025
3 Jahre +0.52% 29.04.2022
25.04.2025
5 Jahre +11.73% 04.05.2020
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)