| ISIN | LU1967582161 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bonhôte Impact Fund I-EUR |
| Fondsanbieter |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Schweiz Telefon: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
| Fondsanbieter | Banque Bonhôte & Cie SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 112.79 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 113.41 EUR | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 113.41 EUR | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 103.97 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 112.79 EUR | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 112.79 EUR | 12.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 49'165'090 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 970'835 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.58% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.99% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | +0.44% |
14.11.2025 - 12.12.2025
14.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +1.18% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +2.11% |
13.06.2025 - 12.12.2025
13.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.22% |
13.12.2024 - 12.12.2025
13.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +8.68% |
15.12.2023 - 12.12.2025
15.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +12.31% |
16.12.2022 - 12.12.2025
16.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +2.18% |
18.12.2020 - 12.12.2025
18.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 1.06% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |