White Fleet IV - Secular Trends X (CHF hedged)

Dati di base

ISIN LU2029716524
Numero di valore 49001178
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet IV - Secular Trends X (CHF hedged)
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.22 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 104.13 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 104.56 CHF 30.06.2025
Min 52 settimani * 85.87 CHF 07.04.2025
NAV * 104.22 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 698'765'252
Attivo della classe *** 335'130'721
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.90% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +1.96% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +10.16% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +6.90% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +9.20% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +26.53% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +42.83% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +4.22% 28.12.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ServiceNow Inc 3.95%
Microsoft Corp 3.28%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.11%
RELX PLC 3.05%
Eli Lilly and Co 3.05%
Palo Alto Networks Inc 3.04%
L'Oreal SA 3.02%
Ferrari NV 2.89%
Givaudan SA 2.88%
Intuitive Surgical Inc 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)