White Fleet IV - Secular Trends X (CHF hedged)

Détails

ISIN LU2029716524
No. de valeur 49001178
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet IV - Secular Trends X (CHF hedged)
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.13 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 98.46 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 100.57 CHF 14.10.2024
Min 52 semaines * 76.26 CHF 09.11.2023
NAV * 100.13 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 638'632'032
Actifs de la classe *** 311'076'661
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.80% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +2.34% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +9.64% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +7.85% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +31.89% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +51.76% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -17.91% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +0.13% 28.12.2020
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 3.25%
Salesforce Inc 3.16%
Alphabet Inc Class A 3.13%
Meta Platforms Inc Class A 3.03%
NVIDIA Corp 2.91%
Synopsys Inc 2.91%
Xylem Inc 2.80%
Linde PLC 2.79%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.72%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.67%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)