ISIN | LU0208610294 |
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Numero di valore | 2025227 |
Bloomberg Global ID | BBG000GHLFB5 |
Nome del fondo | Pictet-Water -P dy EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dell’acqua e dell’aria. Rientrano nell’area d’investimento del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento, trasporto e distribuzione finale, le società specializzate nel trattamento delle acque reflue ed acque di rifiuto e nel trattamento di rifiuti solidi, liquidi e chimici e le società che gestiscono gli impianti di depurazione, nonché le società di impiantistica e le società di consulenza ed ingegneria legate alle attività sopra descritte. Per il settore dell’aria, gli investimenti riguarderanno le società incaricate del controllo della qualità dell’aria, i produttori di impianti di filtrazione dell’aria e i produttori di catalizzatori per veicoli. Il comparto investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli azionari di emittenti operanti nel settore idrico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 490.08 EUR | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 505.55 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 555.13 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 490.08 EUR | 11.03.2025 |
NAV * | 490.08 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'184'793'291 | |
Attivo della classe *** | 800'743'390 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.47% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.01% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -8.82% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -10.47% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | -3.69% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | -2.84% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +14.99% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +9.50% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +54.49% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.7876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
Republic Services Inc | 5.09% | |
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Thermo Fisher Scientific Inc | 4.43% | |
Pentair PLC | 4.41% | |
Waste Connections Inc | 4.37% | |
Xylem Inc | 4.12% | |
Core & Main Inc Class A | 4.11% | |
Ferguson Enterprises Inc | 4.06% | |
Ecolab Inc | 4.02% | |
Waste Management Inc | 3.48% | |
Parker Hannifin Corp | 3.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.99% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |