Pictet-Water -P dy EUR

Stammdaten

ISIN LU0208610294
Valorennummer 2025227
Bloomberg Global ID BBG000GHLFB5
Fondsname Pictet-Water -P dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds hat sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt vor allem bei Trinkwasserherstellern, Wasseraufbereitungs- und -entsalzungs-, Versorgungs-, Abfüll-, Transport- und Speditionsunternehmen, auf die Behandlung von Kanalisationsabwässern und festen, flüssigen und chemischen Abfällen spezialisierten Firmen, Betreibern von Reinigungsanlagen sowie Unternehmen, die im Bereich Beratung und Engineering im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten involviert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 495.32 EUR 23.05.2025
Vorheriger Preis * 499.43 EUR 22.05.2025
52 Wochen Hoch * 555.13 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 445.70 EUR 09.04.2025
NAV * 495.32 EUR 23.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'256'150'472
Anteilsklassevermögen *** 715'310'438
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.46% 31.12.2024
23.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.98% 31.12.2024
23.05.2025
1 Monat +3.33% 23.04.2025
23.05.2025
3 Monate -4.95% 24.02.2025
23.05.2025
6 Monate -10.50% 25.11.2024
23.05.2025
1 Jahr -4.59% 23.05.2024
23.05.2025
2 Jahre +12.86% 23.05.2023
23.05.2025
3 Jahre +13.58% 23.05.2022
23.05.2025
5 Jahre +49.88% 26.05.2020
23.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.7876
ADDI Date 23.05.2025

Top 10 Holdings ***

Republic Services Inc 5.52%
American Water Works Co Inc 4.45%
Waste Connections Inc 4.35%
Ecolab Inc 4.12%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 4.01%
Pentair PLC 3.93%
Xylem Inc 3.93%
GFL Environmental Inc 3.78%
Core & Main Inc Class A 3.70%
Ferguson Enterprises Inc 3.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.99%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)