ISIN | LU2004923749 |
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Numero di valore | 48202387 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) A |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.23 EUR | 04.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 128.65 EUR | 03.09.2024 |
Max 52 settimani * | 129.60 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 103.63 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 127.23 EUR | 04.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'895'228 | |
Attivo della classe *** | 127'276 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.41% |
31.12.2023 - 04.09.2024
31.12.2023 04.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.45% |
31.12.2023 - 04.09.2024
31.12.2023 04.09.2024 |
1 mese | +3.28% |
05.08.2024 - 04.09.2024
05.08.2024 04.09.2024 |
3 mesi | +5.02% |
04.06.2024 - 04.09.2024
04.06.2024 04.09.2024 |
6 mesi | +4.25% |
04.03.2024 - 04.09.2024
04.03.2024 04.09.2024 |
1 anno | +4.28% |
04.09.2023 - 04.09.2024
04.09.2023 04.09.2024 |
2 anni | +12.15% |
05.09.2022 - 04.09.2024
05.09.2022 04.09.2024 |
3 anni | -11.55% |
06.09.2021 - 04.09.2024
06.09.2021 04.09.2024 |
5 anni | +27.23% |
11.11.2020 - 04.09.2024
11.11.2020 04.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 7.81% | |
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Straumann Holding AG | 7.69% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.38% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 5.40% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.06% | |
Comet Holding AG | 4.89% | |
VAT Group AG | 4.81% | |
Sika AG | 4.74% | |
Georg Fischer AG | 4.65% | |
Galenica Ltd. | 4.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.56% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |