SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU2004923749
Valorennummer 48202387
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.23 EUR 04.09.2024
Vorheriger Preis * 128.65 EUR 03.09.2024
52 Wochen Hoch * 129.60 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 103.63 EUR 30.10.2023
NAV * 127.23 EUR 04.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'895'228
Anteilsklassevermögen *** 127'276
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.41% 31.12.2023
04.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.45% 31.12.2023
04.09.2024
1 Monat +3.28% 05.08.2024
04.09.2024
3 Monate +5.02% 04.06.2024
04.09.2024
6 Monate +4.25% 04.03.2024
04.09.2024
1 Jahr +4.28% 04.09.2023
04.09.2024
2 Jahre +12.15% 05.09.2022
04.09.2024
3 Jahre -11.55% 06.09.2021
04.09.2024
5 Jahre +27.23% 11.11.2020
04.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Belimo Holding AG 7.81%
Straumann Holding AG 7.69%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.38%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.40%
Schindler Holding AG Non Voting 5.06%
Comet Holding AG 4.89%
VAT Group AG 4.81%
Sika AG 4.74%
Georg Fischer AG 4.65%
Galenica Ltd. 4.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)