ISIN | LU2004923749 |
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Valorennummer | 48202387 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) A |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.94 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 118.92 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 132.18 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 113.41 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 118.94 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'784'771 | |
Anteilsklassevermögen *** | 100'149 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.27% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.24% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -5.22% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -6.26% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -3.32% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +4.11% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +1.42% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -20.47% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +18.94% |
11.11.2020 - 21.11.2024
11.11.2020 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 9.71% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.40% | |
Straumann Holding AG | 7.29% | |
Comet Holding AG | 5.06% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 5.00% | |
Sika AG | 4.54% | |
Georg Fischer AG | 4.52% | |
Galenica Ltd | 4.46% | |
Interroll Holding AG | 4.34% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.56% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |