Pictet - Premium Brands -I dy EUR

Dati di base

ISIN LU0953041760
Numero di valore 21813949
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Premium Brands -I dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 340.03 EUR 20.01.2026
Prezzo precedente * 349.45 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 395.39 EUR 06.02.2025
Min 52 settimani * 293.92 EUR 09.04.2025
NAV * 340.03 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'384'738'950
Attivo della classe *** 11'160'729
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.40% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -3.66% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese -3.44% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -2.22% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +0.39% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno -9.74% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +9.30% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +13.57% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +35.74% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

American Express Co 4.93%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.89%
Hermes International SA 4.85%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.71%
Visa Inc Class A 4.66%
Apple Inc 4.38%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.36%
Galderma Group AG Registered Shares 4.14%
Marriott International Inc Class A 3.86%
L'Oreal SA 3.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.10%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)