Premium Brands -I dy EUR

Stammdaten

ISIN LU0953041760
Valorennummer 21813949
Bloomberg Global ID
Fondsname Premium Brands -I dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 341.78 EUR 11.03.2025
Vorheriger Preis * 351.27 EUR 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 395.39 EUR 06.02.2025
52 Wochen Tief * 302.17 EUR 05.08.2024
NAV * 341.78 EUR 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'852'045'747
Anteilsklassevermögen *** 13'536'681
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.40% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.95% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -12.09% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -6.55% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +9.82% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr -0.26% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +14.38% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +20.54% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +97.22% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.08%
Hermes International SA 5.07%
American Express Co 4.45%
adidas AG 4.27%
Essilorluxottica 3.83%
Hilton Worldwide Holdings Inc 3.82%
Ferrari NV 3.78%
Visa Inc Class A 3.74%
Moncler SpA 3.68%
Lululemon Athletica Inc 3.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)