| ISIN | LU0663513272 |
|---|---|
| Numero di valore | 13546450 |
| Bloomberg Global ID | BBG002135SW5 |
| Nome del fondo | Pictet - Premium Brands -HP SGD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 524.82 SGD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 539.52 SGD | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 619.63 SGD | 06.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 459.18 SGD | 09.04.2025 |
| NAV * | 524.82 SGD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'091'436'227 | |
| Attivo della classe *** | 43'739'719 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -3.50% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.87% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | -3.58% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | -2.64% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | -0.43% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | -11.15% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +6.35% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +10.00% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +32.43% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.0133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Co | 4.93% | |
|---|---|---|
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.89% | |
| Hermes International SA | 4.85% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.71% | |
| Visa Inc Class A | 4.66% | |
| Apple Inc | 4.38% | |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.36% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.14% | |
| Marriott International Inc Class A | 3.86% | |
| L'Oreal SA | 3.82% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 2.04% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 2.04% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |