ISIN | LU0663513272 |
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Valorennummer | 13546450 |
Bloomberg Global ID | BBG002135SW5 |
Fondsname | Premium Brands -HP SGD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 520.39 SGD | 23.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 532.26 SGD | 22.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 619.63 SGD | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 459.18 SGD | 09.04.2025 |
NAV * | 520.39 SGD | 23.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'107'409'901 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'170'011 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.17% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.38% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
1 Monat | +4.59% |
23.04.2025 - 23.05.2025
23.04.2025 23.05.2025 |
3 Monate | -13.46% |
24.02.2025 - 23.05.2025
24.02.2025 23.05.2025 |
6 Monate | -5.24% |
25.11.2024 - 23.05.2025
25.11.2024 23.05.2025 |
1 Jahr | -0.18% |
23.05.2024 - 23.05.2025
23.05.2024 23.05.2025 |
2 Jahre | +4.79% |
23.05.2023 - 23.05.2025
23.05.2023 23.05.2025 |
3 Jahre | +24.12% |
23.05.2022 - 23.05.2025
23.05.2022 23.05.2025 |
5 Jahre | +71.15% |
26.05.2020 - 23.05.2025
26.05.2020 23.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.05.2025 |
Hermes International SA | 4.96% | |
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Ferrari NV | 4.81% | |
Essilorluxottica | 4.64% | |
American Express Co | 4.51% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.48% | |
Visa Inc Class A | 4.43% | |
Accor SA | 4.27% | |
adidas AG | 4.09% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.91% | |
L'Oreal SA | 3.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.04% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |