| ISIN | LU0320647794 |
|---|---|
| Numero di valore | 3393769 |
| Bloomberg Global ID | BBG000TX4LS4 |
| Nome del fondo | Pictet - Premium Brands -P dy GBP |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 246.22 GBP | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 247.83 GBP | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 275.05 GBP | 06.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 209.16 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 246.22 GBP | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'210'099'600 | |
| Attivo della classe *** | 3'021'560 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.21% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.97% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +0.24% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +5.24% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +7.22% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +6.60% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +12.40% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +19.54% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +41.08% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.6843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 06.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Co | 4.82% | |
|---|---|---|
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.81% | |
| Essilorluxottica | 4.62% | |
| Visa Inc Class A | 4.52% | |
| Ferrari NV | 4.48% | |
| L'Oreal SA | 4.47% | |
| Apple Inc | 4.46% | |
| Hermes International SA | 4.40% | |
| adidas AG | 4.30% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.26% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.99% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.99% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |