Pictet - Premium Brands -P dy GBP

Dati di base

ISIN LU0320647794
Numero di valore 3393769
Bloomberg Global ID BBG000TX4LS4
Nome del fondo Pictet - Premium Brands -P dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 244.23 GBP 20.01.2026
Prezzo precedente * 249.89 GBP 16.01.2026
Max 52 settimani * 275.05 GBP 06.02.2025
Min 52 settimani * 209.16 GBP 07.04.2025
NAV * 244.23 GBP 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'209'113'602
Attivo della classe *** 3'069'628
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.69% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -3.53% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese -3.90% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -2.23% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +0.51% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno -7.86% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +9.27% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +10.04% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +27.70% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.6843
ADDI Date 20.01.2026

10 posizioni principali ***

American Express Co 4.93%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.89%
Hermes International SA 4.85%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.71%
Visa Inc Class A 4.66%
Apple Inc 4.38%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.36%
Galderma Group AG Registered Shares 4.14%
Marriott International Inc Class A 3.86%
L'Oreal SA 3.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.99%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)