Pictet - Premium Brands -P dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0320647794
Valorennummer 3393769
Bloomberg Global ID BBG000TX4LS4
Fondsname Pictet - Premium Brands -P dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 246.22 GBP 06.11.2025
Vorheriger Preis * 247.83 GBP 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 275.05 GBP 06.02.2025
52 Wochen Tief * 209.16 GBP 07.04.2025
NAV * 246.22 GBP 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'210'099'600
Anteilsklassevermögen *** 3'021'560
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.21% 31.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.97% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat +0.24% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +5.24% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +7.22% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +6.60% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +12.40% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +19.54% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +41.08% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.6843
ADDI Date 06.11.2025

Top 10 Holdings ***

American Express Co 4.82%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.81%
Essilorluxottica 4.62%
Visa Inc Class A 4.52%
Ferrari NV 4.48%
L'Oreal SA 4.47%
Apple Inc 4.46%
Hermes International SA 4.40%
adidas AG 4.30%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.99%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)