LO Funds - TargetNetZero Europe Equity SH (EUR) SA

Dati di base

ISIN LU2261198761
Numero di valore 58322300
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - TargetNetZero Europe Equity SH (EUR) SA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.87 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 15.84 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 15.91 EUR 20.05.2025
Min 52 settimani * 13.40 EUR 09.04.2025
NAV * 15.87 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'007'573
Attivo della classe *** 21'905'728
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.98% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +11.79% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +3.29% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.89% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +9.50% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +8.45% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +25.84% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +35.50% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +56.17% 11.12.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 2.72%
Nestle SA 2.34%
ASML Holding NV 2.20%
AstraZeneca PLC 2.03%
Novartis AG Registered Shares 1.97%
Roche Holding AG 1.93%
Novo Nordisk AS Class B 1.83%
Siemens AG 1.60%
HSBC Holdings PLC 1.54%
Allianz SE 1.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2020

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)