LO Funds - TargetNetZero Europe Equity SH (EUR) SA

Stammdaten

ISIN LU2261198761
Valorennummer 58322300
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - TargetNetZero Europe Equity SH (EUR) SA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.87 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 15.84 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 15.91 EUR 20.05.2025
52 Wochen Tief * 13.40 EUR 09.04.2025
NAV * 15.87 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'007'573
Anteilsklassevermögen *** 21'905'728
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.98% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.79% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.29% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.89% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +9.50% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +8.45% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +25.84% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +35.50% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +56.17% 11.12.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 2.72%
Nestle SA 2.34%
ASML Holding NV 2.20%
AstraZeneca PLC 2.03%
Novartis AG Registered Shares 1.97%
Roche Holding AG 1.93%
Novo Nordisk AS Class B 1.83%
Siemens AG 1.60%
HSBC Holdings PLC 1.54%
Allianz SE 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2020

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)