Abaris Emerging Markets Equity C USD

Dati di base

ISIN LU2112979138
Numero di valore 58184566
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Emerging Markets Equity C USD
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 41.99 USD 25.04.2025
Prezzo precedente * 41.87 USD 24.04.2025
Max 52 settimani * 44.21 USD 24.02.2025
Min 52 settimani * 37.10 USD 31.07.2024
NAV * 41.99 USD 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'485'227
Attivo della classe *** 85'391
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.02% 30.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.72% 30.12.2024
25.04.2025
1 mese -2.46% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi +4.06% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi -0.64% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +9.24% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni -2.82% 05.05.2023
25.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 68.77
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 4.86%
Data TER *** 31.10.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)