Abaris Emerging Markets Equity C USD

Dati di base

ISIN LU2112979138
Numero di valore 58184566
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Emerging Markets Equity C USD
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 43.59 USD 16.05.2025
Prezzo precedente * 43.17 USD 15.05.2025
Max 52 settimani * 44.21 USD 24.02.2025
Min 52 settimani * 37.10 USD 31.07.2024
NAV * 43.59 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'523'723
Attivo della classe *** 85'352
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.90% 30.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.07% 30.12.2024
16.05.2025
1 mese +9.52% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi +0.25% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi +6.92% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +11.63% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni -1.93% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +0.88% 05.05.2023
16.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 66.61
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 4.86%
Data TER *** 31.10.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)