JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C EUR acc hedged

Dati di base

ISIN LU1073944354
Numero di valore 24568811
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C EUR acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.18 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 87.20 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 89.03 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 81.37 EUR 24.11.2023
NAV * 87.18 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 262'478'314
Attivo della classe *** 862'926
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.93% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.96% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.94% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.74% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.40% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.10% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +9.06% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -11.19% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -12.82% 14.12.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.375% 1.40%
Sands China Ltd. 5.4% 1.39%
Meituan LLC 4.5% 1.36%
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 1.28%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% 1.15%
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.875% 1.15%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.15%
Tsmc Arizona Corp. 3.25% 1.09%
Saudi Arabian Oil Company 5.25% 1.07%
Prosus NV 4.85% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)